基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通资管均衡价值一年持有期混合(009950) |
净值：
1.0981
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日增长率：
1.71%
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累计净值：1.0981 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -1.06% | 2736/7433 |
| 最近一月 | -1.15% | 2126/7433 |
| 最近三月 | 7.29% | 286/7433 |
| 最近六月 | 12.35% | 120/7433 |
| 最近一年 | 6.27% | 496/7433 |
| 今年以来 | 9.59% | 326/7433 |
| 成立以来 | 8.55% | 3249/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 财通资管科技创新一年定开混合 | 1.1397 | 3.58% |
| 财通资管数字经济混合A | 1.1220 | 3.22% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 300451 | 创业慧康 | 2032.35 | 14632.93 | 6.15 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 300451 | 创业慧康 | 2026.00 | 12561.21 | 6.38 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 300451 | 创业慧康 | 1747.69 | 13824.24 | 6.56 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 300451 | 创业慧康 | 1622.05 | 12084.30 | 3.48 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 002044 | 美年健康 | 1326.83 | 20459.68 | 7.01 | 卫生和社会工作 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 122754.59 | 58.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50716.24 | 24.05 |
| 住宿和餐饮业 | 26292.88 | 12.47 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.56 | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 4.20 | 0.00 | 其他 | 11113.48 | 5.27 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 199775.12 | 94.54 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 11341.65 | 5.37 |
| 其他各项资产 | 191.09 | 0.09 |
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