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建信彭博1-5年政金债C(013170)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-04-30 1.0297 1.1147
2 2025-04-29 1.0292 1.1142
3 2025-04-28 1.0285 1.1135
4 2025-04-25 1.0282 1.1132
5 2025-04-24 1.0281 1.1131
6 2025-04-23 1.0282 1.1132
7 2025-04-22 1.0286 1.1136
8 2025-04-21 1.0282 1.1132
9 2025-04-18 1.0286 1.1136
10 2025-04-17 1.0286 1.1136
11 2025-04-16 1.0289 1.1139
12 2025-04-15 1.0286 1.1136
13 2025-04-14 1.0288 1.1138
14 2025-04-11 1.0289 1.1139
15 2025-04-10 1.0285 1.1135
16 2025-04-09 1.0278 1.1128
17 2025-04-08 1.0276 1.1126
18 2025-04-07 1.0295 1.1145
19 2025-04-03 1.0272 1.1122
20 2025-04-02 1.0252 1.1102
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