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海富通瑞祥一年定开债券(519138) |
净值：
1.0990
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日增长率：
0.09%
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累计净值：1.1990 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.27% | 558/3848 |
| 最近一月 | 0.64% | 435/3848 |
| 最近三月 | 1.48% | 229/3848 |
| 最近六月 | 2.04% | 793/3848 |
| 最近一年 | 3.22% | 626/3848 |
| 今年以来 | 1.29% | 345/3848 |
| 成立以来 | 20.36% | 906/3848 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 海富通中国海外混合(QDII) | 2.4580 | 1.95% |
| 海富通大中华混合(QDII) | 1.6060 | 1.90% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 25388.79 | 97.35 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 184.06 | 0.71 |
| 其他各项资产 | 507.56 | 1.95 |
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