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汇添富鑫瑞债券C(004090) |
净值：
1.0881
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.1781 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.09% | 2483/5254 |
| 最近一月 | 0.12% | 2825/5254 |
| 最近三月 | 0.95% | 2729/5254 |
| 最近六月 | -0.58% | 3852/5254 |
| 最近一年 | 1.56% | 3357/5254 |
| 今年以来 | 0.49% | 3255/5254 |
| 成立以来 | 18.74% | 1531/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.9258 | 4.15% |
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.9231 | 4.14% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 236225.08 | 98.80 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2862.26 | 1.20 |
| 其他各项资产 | 4.14 | 0.00 |
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