基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安鑫乾混合C(004082) |
净值：
1.9561
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.9791 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 139.01 | 12.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27.74 | 2.46 |
| 金融业 | 21.10 | 1.87 |
| 采矿业 | 7.69 | 0.68 | 其他 | 934.10 | 82.69 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 666.53 | 76.62 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 190.07 | 21.85 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 13.02 | 1.50 |
| 其他各项资产 | 0.30 | 0.03 |
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