基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏纯债A(000015) |
净值：
1.2910
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.4610 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.15% | 1298/5254 |
| 最近一月 | 0.23% | 1891/5254 |
| 最近三月 | 1.33% | 1687/5254 |
| 最近六月 | 0.70% | 1020/5254 |
| 最近一年 | 3.11% | 813/5254 |
| 今年以来 | 0.78% | 2332/5254 |
| 成立以来 | 48.83% | 493/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 1.0228 | 4.46% |
| 华夏中证大数据产业ETF | 1.0181 | 4.25% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 394243.56 | 84.04 |
| 资产支持证券 | 9894.13 | 2.11 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 48741.85 | 10.39 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 16117.61 | 3.44 |
| 其他各项资产 | 109.55 | 0.02 |
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