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海富通纯债C(519060) |
净值：
1.1160
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日增长率：
0.09%
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累计净值：2.3160 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.00% | 3490/3857 |
| 最近一月 | -0.09% | 3328/3857 |
| 最近三月 | -2.19% | 3450/3857 |
| 最近六月 | -2.76% | 3437/3857 |
| 最近一年 | -1.50% | 2864/3857 |
| 今年以来 | -2.19% | 3656/3857 |
| 成立以来 | 138.89% | 46/3857 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 海富通均衡甄选混合A | 0.9687 | 2.11% |
| 海富通均衡甄选混合C | 0.9673 | 2.09% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 13486.52 | 97.08 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 224.12 | 1.61 |
| 其他各项资产 | 181.71 | 1.31 |
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