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基金公告
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C(010789) |
净值：
0.9021
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累计净值：0.9021 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -3.45% | 831/1076 |
| 最近一月 | -4.66% | 845/1076 |
| 最近三月 | -0.96% | 749/1076 |
| 最近六月 | 2.09% | 72/1076 |
| 最近一年 | 5.73% | 67/1076 |
| 今年以来 | -1.34% | 894/1076 |
| 成立以来 | -20.31% | 952/1076 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.9258 | 4.15% |
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.9231 | 4.14% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 金融 | 12371.89 | 32.06 |
| 非日常生活消费品 | 9169.42 | 23.76 |
| 通讯业务 | 4520.98 | 11.71 |
| 房地产 | 2556.03 | 6.62 |
| 工业 | 1299.49 | 3.37 | 其他 | 8675.85 | 22.48 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 28296.13 | 86.93 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 3814.53 | 11.72 |
| 其他各项资产 | 128.73 | 0.40 |
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