基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏睿磐泰盛混合(003697) |
净值：
1.3328
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日增长率：
0.23%
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累计净值：1.3328 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.68% | 2080/7433 |
| 最近一月 | -0.80% | 1751/7433 |
| 最近三月 | 3.22% | 1369/7433 |
| 最近六月 | -1.08% | 2382/7433 |
| 最近一年 | 9.30% | 262/7433 |
| 今年以来 | 3.88% | 1850/7433 |
| 成立以来 | 32.21% | 2383/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 1.0228 | 4.46% |
| 华夏中证大数据产业ETF | 1.0181 | 4.25% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 1663.38 | 22.89 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 3881.57 | 53.42 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1700.06 | 23.40 |
| 其他各项资产 | 21.76 | 0.30 |
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