基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大保德信消费主题股票A(008234) |
净值：
1.6209
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日增长率：
1.53%
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累计净值：1.6209 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 23269.24 | 61.52 |
| 农、林、牧、渔业 | 5834.09 | 15.42 |
| 租赁和商务服务业 | 3517.41 | 9.30 |
| 日常消费品 | 1023.29 | 2.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43.10 | 0.11 | 其他 | 4138.08 | 10.94 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 33702.86 | 88.81 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1711.73 | 4.51 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2360.54 | 6.22 |
| 其他各项资产 | 173.02 | 0.46 |
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