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华润元大润泽债券A(004893) |
净值：
1.1304
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.1304 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.03% | 3889/5254 |
| 最近一月 | 0.07% | 3383/5254 |
| 最近三月 | 0.43% | 4544/5254 |
| 最近六月 | 0.41% | 1600/5254 |
| 最近一年 | 1.40% | 3445/5254 |
| 今年以来 | 0.27% | 3926/5254 |
| 成立以来 | 13.12% | 2054/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华润元大ESG主题混合A | 1.0964 | 5.71% |
| 华润元大ESG主题混合C | 0.9770 | 5.70% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 4217.31 | 93.04 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 315.66 | 6.96 |
| 其他各项资产 | 0.02 | 0.00 |
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