嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元(019076)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-07-31 |
0.1613 |
0.1613 |
| 2 |
2025-07-30 |
0.1645 |
0.1645 |
| 3 |
2025-07-29 |
0.1670 |
0.1670 |
| 4 |
2025-07-28 |
0.1653 |
0.1653 |
| 5 |
2025-07-25 |
0.1650 |
0.1650 |
| 6 |
2025-07-24 |
0.1657 |
0.1657 |
| 7 |
2025-07-23 |
0.1639 |
0.1639 |
| 8 |
2025-07-22 |
0.1622 |
0.1622 |
| 9 |
2025-07-21 |
0.1613 |
0.1613 |
| 10 |
2025-07-18 |
0.1612 |
0.1612 |
| 11 |
2025-07-17 |
0.1598 |
0.1598 |
| 12 |
2025-07-16 |
0.1585 |
0.1585 |
| 13 |
2025-07-15 |
0.1595 |
0.1595 |
| 14 |
2025-07-14 |
0.1585 |
0.1585 |
| 15 |
2025-07-11 |
0.1574 |
0.1574 |
| 16 |
2025-07-10 |
0.1570 |
0.1570 |
| 17 |
2025-07-09 |
0.1565 |
0.1565 |
| 18 |
2025-07-08 |
0.1576 |
0.1576 |
| 19 |
2025-07-07 |
0.1561 |
0.1561 |
| 20 |
2025-07-04 |
0.1563 |
0.1563 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
