嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元(019076)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-04-24 |
0.1516 |
0.1516 |
| 2 |
2025-04-23 |
0.1516 |
0.1516 |
| 3 |
2025-04-22 |
0.1481 |
0.1481 |
| 4 |
2025-04-21 |
0.1456 |
0.1456 |
| 5 |
2025-04-18 |
0.1454 |
0.1454 |
| 6 |
2025-04-17 |
0.1453 |
0.1453 |
| 7 |
2025-04-16 |
0.1440 |
0.1440 |
| 8 |
2025-04-15 |
0.1472 |
0.1472 |
| 9 |
2025-04-14 |
0.1482 |
0.1482 |
| 10 |
2025-04-11 |
0.1470 |
0.1470 |
| 11 |
2025-04-10 |
0.1425 |
0.1425 |
| 12 |
2025-04-09 |
0.1414 |
0.1414 |
| 13 |
2025-04-08 |
0.1351 |
0.1351 |
| 14 |
2025-04-07 |
0.1334 |
0.1334 |
| 15 |
2025-04-03 |
0.1518 |
0.1518 |
| 16 |
2025-04-02 |
0.1558 |
0.1558 |
| 17 |
2025-04-01 |
0.1558 |
0.1558 |
| 18 |
2025-03-31 |
0.1559 |
0.1559 |
| 19 |
2025-03-28 |
0.1581 |
0.1581 |
| 20 |
2025-03-27 |
0.1607 |
0.1607 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
