基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发金融地产联接A(001469) |
净值：
0.9936
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：0.9936 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.84% | 937/1546 |
| 最近一月 | -3.41% | 693/1546 |
| 最近三月 | -1.97% | 1135/1546 |
| 最近六月 | -2.46% | 740/1546 |
| 最近一年 | -4.87% | 616/1546 |
| 今年以来 | -0.40% | 1175/1546 |
| 成立以来 | -4.03% | 827/1546 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 广发电子信息传媒股票A | 2.0010 | 3.99% |
| 广发电子信息传媒股票C | 1.9837 | 3.98% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 861.30 | 0.48 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 168127.14 | 93.65 |
| 债券 | 1.10 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 9959.30 | 5.55 |
| 其他各项资产 | 570.46 | 0.32 |
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