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国联安增祺纯债A(008882)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-04-29 1.0387 1.1297
2 2025-04-28 1.0383 1.1293
3 2025-04-25 1.0382 1.1292
4 2025-04-24 1.0382 1.1292
5 2025-04-23 1.0383 1.1293
6 2025-04-22 1.0386 1.1296
7 2025-04-21 1.0385 1.1295
8 2025-04-18 1.0386 1.1296
9 2025-04-17 1.0385 1.1295
10 2025-04-16 1.0386 1.1296
11 2025-04-15 1.0386 1.1296
12 2025-04-14 1.0386 1.1296
13 2025-04-11 1.0384 1.1294
14 2025-04-10 1.0382 1.1292
15 2025-04-09 1.0382 1.1292
16 2025-04-08 1.0383 1.1293
17 2025-04-07 1.0388 1.1298
18 2025-04-03 1.0373 1.1283
19 2025-04-02 1.0361 1.1271
20 2025-04-01 1.0359 1.1269
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