基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银添福B(000185) |
净值：
1.7140
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日增长率：
0.29%
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累计净值：1.8590 | 加入自选基金 | ||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 601985 | 中国核电 | 15.99 | 109.69 | 1.44 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 000791 | 甘肃电投 | 13.36 | 78.96 | 0.99 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 601985 | 中国核电 | 10.89 | 88.32 | 1.11 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600372 | 中航电子 | 10.28 | 175.18 | 2.00 | 制造业 |
| 601838 | 成都银行 | 10.00 | 98.80 | 1.13 | 金融业 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 924.53 | 9.94 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 8080.13 | 86.89 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 189.29 | 2.04 |
| 其他各项资产 | 105.77 | 1.14 |
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