基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰紫金泰盈混合C(008405) |
净值：
1.3995
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日增长率：
1.22%
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累计净值：1.3995 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.68% | 5289/7433 |
| 最近一月 | -5.07% | 5389/7433 |
| 最近三月 | 2.06% | 2195/7433 |
| 最近六月 | -2.82% | 3365/7433 |
| 最近一年 | 1.72% | 1446/7433 |
| 今年以来 | 6.26% | 917/7433 |
| 成立以来 | 32.85% | 2364/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A | 0.9852 | 1.67% |
| 华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C | 0.9838 | 1.66% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 23527.13 | 63.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4790.90 | 13.00 |
| 医疗保健 | 1771.32 | 4.81 |
| 房地产业 | 1570.01 | 4.26 |
| 非日常生活消费品 | 1314.58 | 3.57 | 其他 | 3876.69 | 10.52 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 33698.24 | 91.06 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 3269.29 | 8.83 |
| 其他各项资产 | 40.84 | 0.11 |
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