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中欧磐固债券C(019418)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-04-28 1.0833 1.0833
2 2025-04-25 1.0843 1.0843
3 2025-04-24 1.0839 1.0839
4 2025-04-23 1.0853 1.0853
5 2025-04-22 1.0841 1.0841
6 2025-04-21 1.0832 1.0832
7 2025-04-18 1.0810 1.0810
8 2025-04-17 1.0813 1.0813
9 2025-04-16 1.0813 1.0813
10 2025-04-15 1.0825 1.0825
11 2025-04-14 1.0830 1.0830
12 2025-04-11 1.0808 1.0808
13 2025-04-10 1.0793 1.0793
14 2025-04-09 1.0750 1.0750
15 2025-04-08 1.0731 1.0731
16 2025-04-07 1.0749 1.0749
17 2025-04-03 1.0892 1.0892
18 2025-04-02 1.0894 1.0894
19 2025-04-01 1.0888 1.0888
20 2025-03-31 1.0874 1.0874
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