基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信弘利A(002378) |
净值：
2.2130
|
日增长率：
1.16%
|
累计净值：2.2130 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 周期 | 增长率 |
同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | -3.63% | 6477/7433 |
| 最近一月 | -9.25% | 6987/7433 |
| 最近三月 | -3.06% | 6269/7433 |
| 最近六月 | -17.17% | 6383/7433 |
| 最近一年 | -18.50% | 5908/7433 |
| 今年以来 | 0.72% | 4680/7433 |
| 成立以来 | 100.82% | 978/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 建信食品饮料行业股票A | 1.2038 | 2.67% |
| 建信食品饮料行业股票C | 1.1976 | 2.67% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 6516.88 | 79.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 539.06 | 6.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 381.18 | 4.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 115.89 | 1.41 |
| 文化、体育和娱乐业 | 78.95 | 0.96 | 其他 | 577.98 | 7.04 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 7631.96 | 89.59 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 712.47 | 8.36 |
| 其他各项资产 | 173.92 | 2.04 |
微信公众号
证券之星APP
