基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银添利B(485007) |
净值：
1.2937
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.8147 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.49% | 477/3861 |
| 最近一月 | 1.08% | 181/3861 |
| 最近三月 | 2.69% | 49/3861 |
| 最近六月 | 0.33% | 3139/3861 |
| 最近一年 | -1.64% | 2858/3861 |
| 今年以来 | 2.76% | 97/3861 |
| 成立以来 | 100.71% | 103/3861 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 工银新能源汽车混合A | 2.5576 | 6.38% |
| 工银新能源汽车混合C | 2.5101 | 6.38% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 金融业 | 16813.77 | 9.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10366.69 | 6.11 |
| 制造业 | 3452.28 | 2.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1515.88 | 0.89 | 其他 | 137590.67 | 81.06 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 77375.81 | 89.79 |
| 资产支持证券 | 6935.31 | 8.05 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 290.33 | 0.34 |
| 其他各项资产 | 1575.27 | 1.83 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2018-02-28 | 至今 | 谷衡 | 1146 | 14.11 | 16.00 |
| 2018-02-27 | 至今 | 杜海涛 | 1038 | 14.11 | 15.33 |
| 2008-04-14 | 2018-02-27 | 江明波 | 3606 | 75.89 | 76.26 |
| 现任基金经理：谷衡 | |||||
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