基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通欣睿混合C(010658) |
净值：
1.1150
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日增长率：
0.28%
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累计净值：1.1150 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.50% | 1618/7433 |
| 最近一月 | -0.30% | 1115/7433 |
| 最近三月 | 2.28% | 1994/7433 |
| 最近六月 | 1.06% | 1265/7433 |
| 最近一年 | 2.94% | 1058/7433 |
| 今年以来 | 2.58% | 2584/7433 |
| 成立以来 | 11.17% | 3082/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 海富通成长甄选混合A | 1.3208 | 2.86% |
| 海富通成长甄选混合C | 1.3080 | 2.85% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 6447.13 | 12.34 |
| 金融业 | 1745.36 | 3.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 612.71 | 1.17 |
| 房地产业 | 433.23 | 0.83 |
| 采矿业 | 395.24 | 0.76 | 其他 | 42609.66 | 81.56 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 12090.32 | 20.26 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 41590.70 | 69.69 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 498.05 | 0.83 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2826.93 | 4.74 |
| 其他各项资产 | 2676.80 | 4.49 |
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