首页 > 基金> 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C(015677)

名称	最新净值	累计净值
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	1.0970	1.0970

以下为热门基金

中融兴鸿优选一年封闭混合C	0.9866	0.9866
中融兴鸿优选一年封闭混合A	0.9896	0.9896
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基本资料

基金概况

基金净值

业绩表现

基金经理

份额变动

分红送配

同系基金

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持股明细

持股变动

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鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C

(015677)

净值：

1.0630

累计净值：1.0630

加入自选基金

基金类型：LOF

投资风格：指数型

申购状态：开放

赎回状态：开放

2023-02-13

净值走势

曲线选择：上证综指最新净值累计净值

鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C(015677)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2023-02-13	1.0630	1.24%
2023-02-10	1.0500	-0.10%
2023-02-03	1.0480	-0.95%
2023-01-20	1.0530	1.35%
2023-01-19	1.0390	0.19%
2023-01-13	1.0250	0.49%
2023-01-12	1.0200	0.10%
2023-01-11	1.0190	0.00%

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基金要闻

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基金情况

基金公司	鹏华基金	基金经理	罗英宇
销售机构	查看详情	发行份额	--
申购费率	--	赎回费率	--
基金类型	LOF	当期状态	申购：开放赎回：开放
晨星评级		资产净值	2.9169亿元
最近分红	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C成立以来，总计分红0次 [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率	同类排名
最近一周	-1.17%	159/513
最近一月	3.20%	15/513
最近三月	7.02%	41/513
最近六月	2.52%	99/513
最近一年	0.00%	490/513
今年以来	10.70%	35/513
成立以来	9.70%	308/513

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同公司旗下基金

基金简称	单位净值	日增长率
国防B	1.7640	36.13%
带路B	1.7670	29.07%

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鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占净值比例%	所属行业
601668	中国建筑	197.38	1050.05	2.76	建筑业
601668	中国建筑	195.85	1065.41	3.03	建筑业
601668	中国建筑	195.23	1005.42	3.03	建筑业
601766	中国中车	179.02	966.68	2.75	制造业
601668	中国建筑	144.82	786.36	2.70	建筑业

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行业投资分布

行业	市值(万元)	占净值比例(%)
制造业	15176.32	52.03
建筑业	4335.38	14.86
采矿业	2975.49	10.20
交通运输、仓储和邮政业	2607.41	8.94
租赁和商务服务业	933.25	3.20
其他	3141.54	10.77

鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C(015677)行业投资

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资产分布

处理 SSI 文件时出错

资产类别	金额(万元)	占总资产比例(%)

鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C(015677)资产配置

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率 %	同类基金平均回报%
该基金暂无数据！
现任基金经理：罗英宇

基金公告

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最新公告

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定期公告

处理 SSI 文件时出错

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