基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
蜂巢添鑫纯债C(007185) |
净值：
1.0281
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.1246 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.09% | 2621/5254 |
| 最近一月 | 0.05% | 3719/5254 |
| 最近三月 | 0.89% | 2958/5254 |
| 最近六月 | 0.19% | 2275/5254 |
| 最近一年 | 2.37% | 2186/5254 |
| 今年以来 | 0.14% | 4447/5254 |
| 成立以来 | 13.03% | 2065/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 蜂巢润和六个月持有期混合A | 0.9802 | 0.33% |
| 蜂巢润和六个月持有期混合C | 0.9778 | 0.31% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 286824.18 | 96.62 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 165.95 | 0.06 |
| 其他各项资产 | 9854.06 | 3.32 |
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