基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发睿鑫混合C(010458) |
净值：
0.8407
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日增长率：
1.94%
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累计净值：0.8407 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.81% | 5510/7433 |
| 最近一月 | -3.15% | 3839/7433 |
| 最近三月 | 0.66% | 3904/7433 |
| 最近六月 | -0.67% | 2119/7433 |
| 最近一年 | -5.19% | 3872/7433 |
| 今年以来 | 2.43% | 2737/7433 |
| 成立以来 | -18.58% | 6376/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 广发电子信息传媒股票A | 2.0010 | 3.99% |
| 广发电子信息传媒股票C | 1.9837 | 3.98% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 600115 | 中国东航 | 169.73 | 862.23 | 1.29 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 601111 | 中国国航 | 169.56 | 1797.34 | 4.95 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 601111 | 中国国航 | 134.45 | 1224.84 | 2.98 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 601111 | 中国国航 | 134.45 | 1560.96 | 3.68 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 601111 | 中国国航 | 134.45 | 1407.69 | 3.90 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 23611.42 | 65.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1797.34 | 4.95 |
| 非日常生活消费品 | 985.87 | 2.72 |
| 批发和零售业 | 950.85 | 2.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 704.13 | 1.94 | 其他 | 8232.38 | 22.69 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 29396.29 | 80.83 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 6970.67 | 19.17 |
| 其他各项资产 | 2.07 | 0.01 |
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