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添富港股通专注成长(005228) |
净值：
0.8070
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日增长率：
1.10%
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累计净值：0.8070 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -6.04% | 7236/7433 |
| 最近一月 | -8.05% | 6801/7433 |
| 最近三月 | -7.02% | 6928/7433 |
| 最近六月 | -0.83% | 2234/7433 |
| 最近一年 | 3.18% | 990/7433 |
| 今年以来 | -7.70% | 7249/7433 |
| 成立以来 | -25.80% | 6847/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.9258 | 4.15% |
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.9231 | 4.14% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 非日常生活消费品 | 15800.18 | 30.84 |
| 通讯业务 | 7520.70 | 14.68 |
| 医疗保健 | 5885.49 | 11.49 |
| 金融 | 4361.36 | 8.51 |
| 日常消费品 | 4303.69 | 8.40 | 其他 | 13361.56 | 26.08 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 64316.38 | 85.43 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 10951.83 | 14.55 |
| 其他各项资产 | 17.37 | 0.02 |
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