基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商瑞泽一年持有期混合C(010019) |
净值：
1.0396
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日增长率：
0.25%
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累计净值：1.0396 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 5777.75 | 5.26 |
| 金融业 | 1476.87 | 1.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 736.18 | 0.67 |
| 租赁和商务服务业 | 472.99 | 0.43 |
| 采矿业 | 285.43 | 0.26 | 其他 | 101165.64 | 92.04 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 9908.64 | 7.42 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 121798.31 | 91.26 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 943.47 | 0.71 |
| 其他各项资产 | 809.55 | 0.61 |
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