基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信富时100指数(QDII)A人民币(539003) |
净值：
0.7954
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日增长率：
0.71%
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累计净值：0.8274 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 日常消费品 | 1841.29 | 21.61 |
| 金融 | 1626.62 | 19.09 |
| 医疗保健 | 1235.35 | 14.50 |
| 能源 | 1082.71 | 12.71 |
| 原材料 | 1071.84 | 12.58 | 其他 | 1662.27 | 19.51 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 6601.54 | 82.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 731.32 | 9.08 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 642.46 | 7.98 |
| 其他各项资产 | 75.31 | 0.94 |
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