| 名称 | 最新净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 富国创新趋势股票 | 0.6048 | 0.6048 |
| 中融兴鸿优选一年封闭混合C | 0.9866 | 0.9866 |
| 中融兴鸿优选一年封闭混合A | 0.9896 | 0.9896 |
| 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 1.0018 | 1.0018 |
| 华夏行业配置一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 0.9431 | 0.9431 |
基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国创新趋势股票(009863) |
净值：
0.6188
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日增长率：
1.98%
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累计净值：0.6188 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 268151.85 | 56.26 |
| 金融业 | 62823.01 | 13.18 |
| 非日常生活消费品 | 38904.66 | 8.16 |
| 采矿业 | 27702.57 | 5.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13862.78 | 2.91 |
| 其他 | 65205.81 | 13.68 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 285598.42 | 88.63 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 906.06 | 0.28 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 32707.88 | 10.15 |
| 其他各项资产 | 3012.62 | 0.93 |
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