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民生加银质量领先混合A(010659) |
净值：
0.6661
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日增长率：
0.68%
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累计净值：0.6661 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -1.77% | 3701/7433 |
| 最近一月 | -1.91% | 2878/7433 |
| 最近三月 | 0.21% | 4496/7433 |
| 最近六月 | -7.67% | 4864/7433 |
| 最近一年 | -12.65% | 5276/7433 |
| 今年以来 | 3.81% | 1883/7433 |
| 成立以来 | -34.66% | 7168/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 民生加银新兴产业混合A | 0.8184 | 3.82% |
| 民生加银新兴产业混合C | 0.8103 | 3.80% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 55027.24 | 31.46 |
| 金融业 | 33149.64 | 18.96 |
| 房地产业 | 31656.94 | 18.10 |
| 批发和零售业 | 18116.69 | 10.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 9087.24 | 5.20 | 其他 | 27840.64 | 15.92 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 160769.50 | 91.46 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1833.24 | 1.04 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 13102.96 | 7.45 |
| 其他各项资产 | 68.58 | 0.04 |
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