基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富沪深300指数增强A(005530) |
净值：
1.2893
|
日增长率：
0.88%
|
累计净值：1.4992 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 周期 | 增长率 |
同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | -2.22% | 749/1694 |
| 最近一月 | -2.49% | 521/1694 |
| 最近三月 | 2.04% | 610/1694 |
| 最近六月 | -2.35% | 703/1694 |
| 最近一年 | -2.77% | 585/1694 |
| 今年以来 | 3.88% | 681/1694 |
| 成立以来 | 48.31% | 424/1694 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.9258 | 4.15% |
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.9231 | 4.14% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 115745.25 | 54.34 |
| 金融业 | 48142.36 | 22.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7080.47 | 3.33 |
| 采矿业 | 5705.50 | 2.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4313.94 | 2.03 | 其他 | 31989.09 | 15.02 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 64617.59 | 87.57 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 23.79 | 0.03 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 9093.32 | 12.32 |
| 其他各项资产 | 51.53 | 0.07 |
微信公众号
证券之星APP
