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招商民安增益债券C(008476)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-01 1.2250 1.2250
2 2025-07-31 1.2234 1.2234
3 2025-07-30 1.2312 1.2312
4 2025-07-29 1.2332 1.2332
5 2025-07-28 1.2288 1.2288
6 2025-07-25 1.2303 1.2303
7 2025-07-24 1.2292 1.2292
8 2025-07-23 1.2223 1.2223
9 2025-07-22 1.2255 1.2255
10 2025-07-21 1.2226 1.2226
11 2025-07-18 1.2167 1.2167
12 2025-07-17 1.2147 1.2147
13 2025-07-16 1.2085 1.2085
14 2025-07-15 1.2079 1.2079
15 2025-07-14 1.2092 1.2092
16 2025-07-11 1.2106 1.2106
17 2025-07-10 1.2083 1.2083
18 2025-07-09 1.2067 1.2067
19 2025-07-08 1.2102 1.2102
20 2025-07-07 1.2015 1.2015
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