首页 - 基金 - 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A(018302) - 基金净值
华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A(018302)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-04-21 0.9104 0.9104
2 2025-04-18 0.8976 0.8976
3 2025-04-17 0.8962 0.8962
4 2025-04-16 0.8916 0.8916
5 2025-04-15 0.9033 0.9033
6 2025-04-14 0.9033 0.9033
7 2025-04-11 0.8925 0.8925
8 2025-04-10 0.8849 0.8849
9 2025-04-09 0.8688 0.8688
10 2025-04-08 0.8558 0.8558
11 2025-04-07 0.8554 0.8554
12 2025-04-03 0.9372 0.9372
13 2025-04-02 0.9463 0.9463
14 2025-04-01 0.9439 0.9439
15 2025-03-31 0.9391 0.9391
16 2025-03-28 0.9462 0.9462
17 2025-03-27 0.9544 0.9544
18 2025-03-26 0.9552 0.9552
19 2025-03-25 0.9492 0.9492
20 2025-03-24 0.9552 0.9552
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