基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬景沣六个月持有期混合A(009428) |
净值：
1.1109
|
日增长率：
0.16%
|
累计净值：1.1109 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 周期 | 增长率 |
同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | -0.59% | 1874/7433 |
| 最近一月 | -0.28% | 1087/7433 |
| 最近三月 | 1.83% | 2411/7433 |
| 最近六月 | 1.51% | 1113/7433 |
| 最近一年 | 2.68% | 1120/7433 |
| 今年以来 | 1.80% | 3244/7433 |
| 成立以来 | 10.78% | 3105/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 鹏扬中证数字经济主题ETF | 0.7267 | 1.89% |
| 鹏扬中证数字经济主题ETF联接A | 1.1244 | 1.78% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 40078.75 | 11.58 |
| 金融业 | 31524.62 | 9.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3728.06 | 1.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3753.19 | 1.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 1503.87 | 0.43 | 其他 | 265581.97 | 76.72 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 87067.76 | 23.44 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 276802.38 | 74.51 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 5899.77 | 1.59 |
| 其他各项资产 | 1728.37 | 0.47 |
微信公众号
证券之星APP
