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国泰民福策略价值灵活配置混合A(002489) |
净值：
1.5163
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日增长率：
0.30%
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累计净值：1.5163 | 加入自选基金 | ||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 002266 | 浙富控股 | 148.01 | 738.59 | 0.78 | 水利、环境和公共设施管理业 |
| 002266 | 浙富控股 | 125.41 | 713.61 | 0.83 | 水利、环境和公共设施管理业 |
| 002266 | 浙富控股 | 117.99 | 892.01 | 0.88 | 水利、环境和公共设施管理业 |
| 601899 | 紫金矿业 | 76.28 | 708.64 | 0.81 | 采矿业 |
| 002928 | 华夏航空 | 60.70 | 767.86 | 0.88 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 3791.46 | 8.07 |
| 金融业 | 817.86 | 1.74 |
| 教育 | 247.88 | 0.53 |
| 卫生和社会工作 | 40.52 | 0.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19.32 | 0.04 | 其他 | 42046.13 | 89.53 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 9091.99 | 13.53 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 50846.48 | 75.66 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 2000.18 | 2.98 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 5253.77 | 7.82 |
| 其他各项资产 | 15.12 | 0.02 |
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