基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银裕通纯债债券A(519762) |
净值：
1.0213
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.1543 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.07% | 2381/3838 |
| 最近一月 | 0.36% | 1304/3838 |
| 最近三月 | 1.00% | 1641/3838 |
| 最近六月 | 1.56% | 1706/3838 |
| 最近一年 | 1.58% | 1727/3838 |
| 今年以来 | 0.14% | 2782/3838 |
| 成立以来 | 16.17% | 1231/3838 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 交银养老2035三年(FOF) | 1.3006 | 0.81% |
| 交银创业板50指数A | 1.8682 | 0.65% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 61838.30 | 98.32 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 27.16 | 0.04 |
| 其他各项资产 | 1031.59 | 1.64 |
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