基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通深证100指数A(161604) |
净值：
1.9200
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日增长率：
0.79%
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累计净值：3.5430 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 383800.90 | 66.84 |
| 金融业 | 51413.18 | 8.95 |
| 房地产业 | 21205.60 | 3.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20515.22 | 3.57 |
| 农、林、牧、渔业 | 18998.24 | 3.31 | 其他 | 78329.41 | 13.64 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 599209.02 | 94.27 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 32100.09 | 5.05 |
| 其他各项资产 | 4347.53 | 0.68 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2014-10-25 | 至今 | 何天翔 | 2427 | 151.41 | 147.46 |
| 2011-06-11 | 2011-12-08 | 陶武彬 | 180 | -17.01 | -12.07 |
| 2009-05-15 | 2010-04-17 | 郑毅 | 337 | 24.97 | 22.53 |
| 2009-05-15 | 2015-01-09 | 王建强 | 2065 | 18.44 | 37.70 |
| 2003-09-30 | 2009-05-15 | 张野 | 2054 | 207.54 | 248.90 |
| 现任基金经理：何天翔 | |||||
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