宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇(019738)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-05-15 |
0.1619 |
0.1619 |
| 2 |
2025-05-14 |
0.1618 |
0.1618 |
| 3 |
2025-05-13 |
0.1610 |
0.1610 |
| 4 |
2025-05-12 |
0.1586 |
0.1586 |
| 5 |
2025-05-09 |
0.1528 |
0.1528 |
| 6 |
2025-05-08 |
0.1528 |
0.1528 |
| 7 |
2025-05-07 |
0.1514 |
0.1514 |
| 8 |
2025-05-06 |
0.1509 |
0.1509 |
| 9 |
2025-04-30 |
0.1493 |
0.1493 |
| 10 |
2025-04-29 |
0.1491 |
0.1491 |
| 11 |
2025-04-28 |
0.1483 |
0.1483 |
| 12 |
2025-04-25 |
0.1484 |
0.1484 |
| 13 |
2025-04-24 |
0.1468 |
0.1468 |
| 14 |
2025-04-23 |
0.1430 |
0.1430 |
| 15 |
2025-04-22 |
0.1400 |
0.1400 |
| 16 |
2025-04-21 |
0.1367 |
0.1367 |
| 17 |
2025-04-18 |
0.1399 |
0.1399 |
| 18 |
2025-04-17 |
0.1399 |
0.1399 |
| 19 |
2025-04-16 |
0.1399 |
0.1399 |
| 20 |
2025-04-15 |
0.1440 |
0.1440 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
