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国寿安保裕安混合C(010206)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-01 1.1593 1.1793
2 2025-07-31 1.1545 1.1745
3 2025-07-30 1.1641 1.1841
4 2025-07-29 1.1705 1.1905
5 2025-07-28 1.1663 1.1863
6 2025-07-25 1.1666 1.1866
7 2025-07-24 1.1680 1.1880
8 2025-07-23 1.1588 1.1788
9 2025-07-22 1.1618 1.1818
10 2025-07-21 1.1519 1.1719
11 2025-07-18 1.1415 1.1615
12 2025-07-17 1.1379 1.1579
13 2025-07-16 1.1250 1.1450
14 2025-07-15 1.1200 1.1400
15 2025-07-14 1.1217 1.1417
16 2025-07-11 1.1201 1.1401
17 2025-07-10 1.1175 1.1375
18 2025-07-09 1.1159 1.1359
19 2025-07-08 1.1177 1.1377
20 2025-07-07 1.1071 1.1271
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