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首页 > 基金> 光大保德信安阳一年混合A(012027)
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选基池

光大保德信安阳一年混合A

(012027)
净值：
1.0314
日增长率：
0.23%
累计净值：1.0314 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：成长型 申购状态：开放 赎回状态：开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择：
光大保德信安阳一年混合A(012027)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.03140.23%
2023-02-101.0290-0.18%
2023-02-031.0314-0.18%
2023-01-201.02790.24%
2023-01-131.01520.16%
2023-01-121.0136-0.01%
2023-01-111.0137-0.35%
2023-01-101.0173-0.01%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 光大保德信基金 基金经理 华叶舒 黄波
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 6.4449亿元
最近分红 光大保德信安阳一年混合A成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.57% 1797/7433
最近一月 -1.20% 2209/7433
最近三月 1.01% 3442/7433
最近六月 0.26% 1622/7433
最近一年 1.68% 1459/7433
今年以来 1.26% 3916/7433
成立以来 1.90% 3955/7433
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
光大保德信景气先锋混合1.73293.39%
光大配置0.94802.82%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600919江苏银行200.511166.940.81金融业
002135东南网架130.001323.400.92制造业
600409三友化工80.00891.200.62制造业
300115长盈精密66.40958.820.67制造业
002368太极股份60.001152.600.99信息传输、软件和信息技术服务业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6585.9210.22
信息传输、软件和信息技术服务业1361.892.11
非日常生活消费品1041.331.62
农、林、牧、渔业623.680.97
金融业379.460.59
其他54432.4584.49
光大保德信安阳一年混合A(012027)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该基金暂无数据！
光大保德信安阳一年混合A(012027)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据！
现任基金经理：华叶舒 黄波
  • 基金公告
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定期公告

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