基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信消费(000056) |
净值：
2.6170
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日增长率：
2.07%
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累计净值：2.6170 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.61% | 5152/7433 |
| 最近一月 | -5.88% | 5923/7433 |
| 最近三月 | -0.12% | 4792/7433 |
| 最近六月 | -1.56% | 2679/7433 |
| 最近一年 | -2.99% | 3268/7433 |
| 今年以来 | 0.86% | 4476/7433 |
| 成立以来 | 146.30% | 654/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 建信食品饮料行业股票A | 1.2038 | 2.67% |
| 建信食品饮料行业股票C | 1.1976 | 2.67% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 601398 | 工商银行 | 94.90 | 452.67 | 7.47 | 金融业 |
| 601111 | 中国国航 | 16.75 | 175.34 | 2.95 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 601111 | 中国国航 | 16.75 | 177.52 | 2.86 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 601111 | 中国国航 | 15.03 | 174.47 | 2.57 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 601111 | 中国国航 | 15.03 | 136.90 | 2.26 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 3967.27 | 63.95 |
| 租赁和商务服务业 | 315.40 | 5.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 259.12 | 4.18 |
| 房地产业 | 173.84 | 2.80 |
| 批发和零售业 | 172.06 | 2.77 | 其他 | 1316.54 | 21.22 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 5342.36 | 85.74 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 863.58 | 13.86 |
| 其他各项资产 | 24.93 | 0.40 |
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