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建信高端装备股票A(011506) |
净值：
1.2701
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日增长率：
1.67%
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累计净值：1.2701 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -3.11% | 1311/1694 |
| 最近一月 | -6.79% | 1424/1694 |
| 最近三月 | 0.18% | 999/1694 |
| 最近六月 | -2.57% | 740/1694 |
| 最近一年 | 7.07% | 177/1694 |
| 今年以来 | 3.17% | 809/1694 |
| 成立以来 | 18.38% | 647/1694 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 建信食品饮料行业股票A | 1.2038 | 2.67% |
| 建信食品饮料行业股票C | 1.1976 | 2.67% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 41462.63 | 87.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 836.33 | 1.76 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.56 | 0.00 | 其他 | 5089.59 | 10.74 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 42299.52 | 85.01 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 6496.90 | 13.06 |
| 其他各项资产 | 963.23 | 1.94 |
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