基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中庚价值品质一年持有期混合(011174) |
净值：
1.6014
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日增长率：
0.57%
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累计净值：1.6014 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 146010.07 | 21.78 |
| 能源 | 100609.90 | 15.01 |
| 房地产 | 83790.25 | 12.50 |
| 原材料 | 80959.33 | 12.08 |
| 采矿业 | 57861.42 | 8.63 | 其他 | 201098.99 | 30.00 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 627458.65 | 93.38 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 32608.72 | 4.85 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | -3.96 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 11612.88 | 1.73 |
| 其他各项资产 | 290.05 | 0.04 |
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