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上银慧佳盈债券(005666) |
净值：
1.0284
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.1800 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.17% | 1104/5254 |
| 最近一月 | 0.34% | 1216/5254 |
| 最近三月 | 1.36% | 1606/5254 |
| 最近六月 | 0.33% | 1810/5254 |
| 最近一年 | 2.97% | 1009/5254 |
| 今年以来 | 0.82% | 2240/5254 |
| 成立以来 | 19.85% | 1445/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 上银科技驱动双周定期可赎回混合A | 0.5511 | 2.30% |
| 上银科技驱动双周定期可赎回混合C | 0.5475 | 2.30% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 987933.28 | 92.24 |
| 资产支持证券 | 82286.89 | 7.68 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 774.89 | 0.07 |
| 其他各项资产 | 3.61 | 0.00 |
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