国投瑞银瑞泰多策略混合C(011618)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-06-17 |
1.5001 |
1.6421 |
| 2 |
2025-06-16 |
1.5000 |
1.6420 |
| 3 |
2025-06-13 |
1.4995 |
1.6415 |
| 4 |
2025-06-12 |
1.5028 |
1.6448 |
| 5 |
2025-06-11 |
1.5008 |
1.6428 |
| 6 |
2025-06-10 |
1.4960 |
1.6380 |
| 7 |
2025-06-09 |
1.4972 |
1.6392 |
| 8 |
2025-06-06 |
1.4978 |
1.6398 |
| 9 |
2025-06-05 |
1.4956 |
1.6376 |
| 10 |
2025-06-04 |
1.4961 |
1.6381 |
| 11 |
2025-06-03 |
1.4927 |
1.6347 |
| 12 |
2025-05-30 |
1.4926 |
1.6346 |
| 13 |
2025-05-29 |
1.4926 |
1.6346 |
| 14 |
2025-05-28 |
1.4910 |
1.6330 |
| 15 |
2025-05-27 |
1.4904 |
1.6324 |
| 16 |
2025-05-26 |
1.4926 |
1.6346 |
| 17 |
2025-05-23 |
1.4968 |
1.6388 |
| 18 |
2025-05-22 |
1.5009 |
1.6429 |
| 19 |
2025-05-21 |
1.4999 |
1.6419 |
| 20 |
2025-05-20 |
1.4934 |
1.6354 |
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