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华夏鼎源债券A(008947) |
净值：
0.7596
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日增长率：
0.03%
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累计净值：0.7596 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.11% | 2190/5254 |
| 最近一月 | 0.04% | 3784/5254 |
| 最近三月 | -5.30% | 4991/5254 |
| 最近六月 | -15.76% | 4704/5254 |
| 最近一年 | -20.46% | 4272/5254 |
| 今年以来 | 0.30% | 3849/5254 |
| 成立以来 | -24.01% | 5141/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 1.0228 | 4.46% |
| 华夏中证大数据产业ETF | 1.0181 | 4.25% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 1147.58 | 15.79 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 5228.66 | 71.94 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 349.63 | 4.81 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 437.04 | 6.01 |
| 其他各项资产 | 104.72 | 1.44 |
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