基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中加优势企业混合A(009853) |
净值：
1.2429
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日增长率：
1.15%
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累计净值：1.2429 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 10488.32 | 79.81 |
| 采矿业 | 989.64 | 7.53 |
| 批发和零售业 | 432.98 | 3.29 |
| 公用事业 | 346.21 | 2.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 63.70 | 0.48 | 其他 | 822.79 | 6.26 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 12136.78 | 89.45 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 70.48 | 0.52 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1047.21 | 7.72 |
| 其他各项资产 | 314.31 | 2.32 |
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