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华富中证5年恒定久期国开债指数A(006451) |
净值：
1.0571
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.1551 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.13% | 1690/5254 |
| 最近一月 | 0.13% | 2703/5254 |
| 最近三月 | 0.81% | 3302/5254 |
| 最近六月 | -0.20% | 3450/5254 |
| 最近一年 | 2.56% | 1778/5254 |
| 今年以来 | 0.19% | 4202/5254 |
| 成立以来 | 16.16% | 1731/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华富中证人工智能产业ETF | 0.9221 | 3.15% |
| 华富中证人工智能产业ETF联接C | 0.7981 | 3.01% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 190235.94 | 97.36 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 150.69 | 0.08 |
| 其他各项资产 | 5012.73 | 2.57 |
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