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浦银安盛盛鑫定开债券C(519325) |
净值：
1.0170
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.1760 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.10% | 1515/3852 |
| 最近一月 | 0.49% | 594/3852 |
| 最近三月 | 0.95% | 1171/3852 |
| 最近六月 | 1.63% | 1594/3852 |
| 最近一年 | 1.24% | 2169/3852 |
| 今年以来 | 0.79% | 942/3852 |
| 成立以来 | 17.85% | 1077/3852 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 浦银安盛全球智能科技(QDII) | 1.5828 | 0.73% |
| 浦银安盛盛鑫定开债券A | 1.0200 | 0.20% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 45062.30 | 98.36 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 189.96 | 0.41 |
| 其他各项资产 | 560.27 | 1.22 |
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