基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保裕丰混合C(011735) |
净值：
1.0192
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日增长率：
0.61%
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累计净值：1.0192 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -1.43% | 3232/7433 |
| 最近一月 | -2.35% | 3244/7433 |
| 最近三月 | 0.60% | 4000/7433 |
| 最近六月 | -0.82% | 2227/7433 |
| 最近一年 | 1.50% | 1546/7433 |
| 今年以来 | 0.72% | 4678/7433 |
| 成立以来 | -0.47% | 4507/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 国寿安保创新医药股票A | 0.7306 | 6.33% |
| 国寿安保创新医药股票C | 0.7266 | 6.32% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 9803.79 | 25.42 |
| 金融业 | 603.91 | 1.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 292.01 | 0.76 |
| 农、林、牧、渔业 | 40.18 | 0.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 20.37 | 0.05 | 其他 | 27806.99 | 72.10 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 10180.05 | 15.88 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 53537.03 | 83.50 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 387.53 | 0.60 |
| 其他各项资产 | 12.48 | 0.02 |
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