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鹏扬浦利中短债A(008497) |
净值：
1.1025
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.1025 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.06% | 3327/5254 |
| 最近一月 | 0.23% | 1935/5254 |
| 最近三月 | 1.10% | 2290/5254 |
| 最近六月 | 0.70% | 1015/5254 |
| 最近一年 | 2.86% | 1191/5254 |
| 今年以来 | 0.81% | 2255/5254 |
| 成立以来 | 10.50% | 2415/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 鹏扬中证数字经济主题ETF | 0.7267 | 1.89% |
| 鹏扬中证数字经济主题ETF联接A | 1.1244 | 1.78% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 213458.61 | 99.08 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 315.85 | 0.15 |
| 其他各项资产 | 1666.78 | 0.77 |
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