基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浙商全景消费混合A(005335) |
净值：
1.6950
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日增长率：
2.51%
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累计净值：1.6950 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.26% | 4543/7433 |
| 最近一月 | -2.20% | 3121/7433 |
| 最近三月 | 2.82% | 1611/7433 |
| 最近六月 | 4.31% | 638/7433 |
| 最近一年 | 11.81% | 163/7433 |
| 今年以来 | 3.62% | 1973/7433 |
| 成立以来 | 65.77% | 1453/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 浙商中华预期高股息指数增强A | 1.1066 | 1.78% |
| 浙商中华预期高股息指数增强C | 1.0939 | 1.77% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 11581.86 | 36.23 |
| 非日常生活消费品 | 7336.63 | 22.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4685.79 | 14.66 |
| 通讯业务 | 3872.45 | 12.11 |
| 租赁和商务服务业 | 1365.67 | 4.27 | 其他 | 3126.56 | 9.78 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 23689.44 | 89.36 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2806.81 | 10.59 |
| 其他各项资产 | 12.84 | 0.05 |
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